Tearsheet · estados financieros consolidados
Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.
SERIE 2017–2025 · INDIVIDUAL · USD — US$ (000) · NIIF · MINERÍA · COBRE
Balance General
| Cuenta | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 600,027 | 481,491 | 533,730 | 937,680 | 553,764 | 509,616 | 689,677 | 1,088,073 | +7.7% |
| Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar | 497,139 | 475,560 | 613,004 | 615,443 | 709,773 | 597,161 | 518,443 | 915,647 | +7.9% |
| Cuentas por Cobrar Comerciales | 5,849 | 1,887 | 124 | 137 | 99 | 30 | 10 | 298 | -31.1% |
| Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas | 477,419 | 453,070 | 594,409 | 598,873 | 694,328 | 580,985 | 502,565 | 892,101 | +8.1% |
| Otras Cuentas por Cobrar | 8,130 | 6,529 | 5,540 | 5,793 | 7,586 | 8,373 | 8,554 | 7,297 | -1.3% |
| Anticipos | 5,741 | 14,074 | 12,931 | 10,640 | 7,760 | 7,773 | 7,314 | 15,951 | +13.6% |
| Inventarios | 445,626 | 552,197 | 566,794 | 567,211 | 650,211 | 643,507 | 638,868 | 677,136 | +5.4% |
| Otros Activos no Financieros | 21,082 | 105,680 | 41,360 | 36,848 | 33,014 | 39,143 | 28,853 | 116,780 | +23.9% |
| Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios | 1,563,874 | 1,614,928 | 1,754,888 | 2,157,182 | 1,946,762 | 1,789,427 | 1,875,841 | 2,797,636 | +7.5% |
| Total Activos Corrientes | 1,563,874 | 1,614,928 | 1,754,888 | 2,157,182 | 1,946,762 | 1,789,427 | 1,875,841 | 2,797,636 | +7.5% |
| Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar | 0 | 0 | 1,508 | 517 | 9,142 | 7,233 | 8,336 | 5,908 | — |
| Anticipos | 0 | 0 | 1,508 | 517 | 9,142 | 7,233 | 8,336 | 5,908 | — |
| Inventarios | 248,452 | 255,123 | 301,075 | 323,828 | 287,218 | 302,204 | 264,004 | 235,321 | -0.7% |
| Propiedades, Planta y Equipo | 5,678,424 | 5,690,851 | 5,495,976 | 5,371,534 | 5,387,377 | 5,528,663 | 5,580,816 | 5,755,547 | +0.2% |
| Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía | 11,243 | 9,337 | 8,385 | 13,805 | 11,463 | 9,121 | 6,779 | 4,437 | -11.0% |
| Otros Activos no Financieros | 189,014 | 239,185 | 205,627 | 257,698 | 351,901 | 294,262 | 298,685 | 425,771 | +10.7% |
| Total Activos No Corrientes | 6,127,133 | 6,194,496 | 6,012,571 | 5,967,382 | 6,047,101 | 6,141,483 | 6,158,620 | 6,426,984 | +0.6% |
| TOTAL DE ACTIVOS | 7,691,007 | 7,809,424 | 7,767,459 | 8,124,564 | 7,993,863 | 7,930,910 | 8,034,461 | 9,224,620 | +2.3% |
| Otros Pasivos Financieros | 0 | 8,855 | 10,223 | 332,312 | 7,028 | 9,909 | 9,447 | 25,130 | — |
| Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar | 240,674 | 356,259 | 337,536 | 311,578 | 383,189 | 311,929 | 314,844 | 349,827 | +4.8% |
| Cuentas por Pagar Comerciales | 194,958 | 252,865 | 195,482 | 234,917 | 319,383 | 281,747 | 283,807 | 314,064 | +6.1% |
| Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas | 5,534 | 4,014 | 3,446 | 3,426 | 3,174 | 3,468 | 5,623 | 2,879 | -7.8% |
| Otras Cuentas por Pagar | 40,182 | 99,380 | 138,608 | 73,235 | 60,632 | 26,714 | 25,414 | 32,884 | -2.5% |
| Provisión por Beneficios a los Empleados | 80,745 | 34,249 | 49,712 | 130,620 | 109,670 | 107,914 | 107,841 | 126,591 | +5.8% |
| Otras Provisiones | 19,202 | 7,918 | 9,625 | 12,717 | 3,984 | 2,773 | 7,011 | 2,536 | -22.4% |
| Pasivos por Impuestos a las Ganancias | 170,169 | 13,505 | 43,584 | 464,868 | 60,187 | 29,513 | 88,307 | 157,765 | -0.9% |
| Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta | 510,790 | 420,786 | 450,680 | 1,252,095 | 564,058 | 462,038 | 527,450 | 661,849 | +3.3% |
| Total Pasivos Corrientes | 510,790 | 420,786 | 450,680 | 1,252,095 | 564,058 | 462,038 | 527,450 | 661,849 | +3.3% |
| Otros Pasivos Financieros | 1,268,488 | 902,820 | 592,445 | 62,503 | 56,097 | 49,683 | 41,176 | 87,208 | -28.4% |
| Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar | 41,571 | 379,724 | 285,392 | 638 | 1,017 | 0 | 0 | 0 | -100.0% |
| Cuentas por Pagar Comerciales | 0 | 0 | 0 | 638 | 1,017 | 0 | 0 | 0 | — |
| Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas | 8,147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0% |
| Otras Cuentas por Pagar | 33,424 | 379,724 | 285,392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0% |
| Provisión por Beneficios a los Empleados | 29,158 | 15,249 | 27,320 | 6,258 | 6,512 | 1,116 | 3,793 | 7,491 | -15.6% |
| Otras Provisiones | 313,663 | 278,419 | 307,974 | 231,451 | 219,366 | 272,820 | 247,427 | 250,507 | -2.8% |
| Pasivos por Impuestos Diferidos | 166,005 | 369,789 | 396,074 | 427,322 | 490,791 | 460,151 | 414,915 | 614,191 | +17.8% |
| Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente | 172,170 | 83,314 | 72,246 | 17,291 | 4,595 | 4,728 | 16,215 | 2,369 | -41.5% |
| Total Pasivos No Corrientes | 1,991,055 | 2,029,315 | 1,681,451 | 745,463 | 778,378 | 788,498 | 723,526 | 961,766 | -8.7% |
| Total Pasivos | 2,501,845 | 2,450,101 | 2,132,131 | 1,997,558 | 1,342,436 | 1,250,536 | 1,250,976 | 1,623,615 | -5.3% |
| Capital Emitido | 990,659 | 990,659 | 990,659 | 990,659 | 990,659 | 990,659 | 990,659 | 990,659 | +0.0% |
| Otras Reservas de Capital | 198,132 | 208,206 | 209,667 | 209,871 | 208,939 | 208,922 | 208,856 | 209,247 | +0.7% |
| Resultados Acumulados | 4,000,371 | 4,160,458 | 4,435,002 | 4,926,476 | 5,451,829 | 5,480,793 | 5,583,970 | 6,401,099 | +6.1% |
| Total Patrimonio | 5,189,162 | 5,359,323 | 5,635,328 | 6,127,006 | 6,651,427 | 6,680,374 | 6,783,485 | 7,601,005 | +4.9% |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 7,691,007 | 7,809,424 | 7,767,459 | 8,124,564 | 7,993,863 | 7,930,910 | 8,034,461 | 9,224,620 | +2.3% |
Estado de Resultados
| Cuenta | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de Actividades Ordinarias | 3,202,931 | 2,896,894 | 2,538,593 | 4,199,448 | 3,975,295 | 4,143,228 | 4,238,322 | 4,728,340 | +5.0% |
| Costo de Ventas | (1,768,238) | (1,961,577) | (1,809,255) | (2,155,088) | (2,367,767) | (2,563,519) | (2,588,779) | (2,562,301) | — |
| Ganancia (Pérdida) Bruta | 1,434,693 | 935,317 | 729,338 | 2,044,360 | 1,607,528 | 1,579,709 | 1,649,543 | 2,166,039 | +5.3% |
| Gastos de Ventas y Distribución | (141,669) | (109,483) | (97,680) | (109,886) | (157,373) | (158,244) | (145,771) | (118,643) | — |
| Otros Ingresos Operativos | 0 | 680 | 6,157 | 400 | 0 | 3,406 | 5,414 | 6,510 | — |
| Otros Gastos Operativos | (258,826) | (38,116) | (38,484) | (8,510) | (24,212) | (91,219) | (23,688) | (63,528) | — |
| Otras Ganancias (Pérdidas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | — |
| Ganancia (Pérdida) Operativa | 1,034,198 | 788,398 | 599,331 | 1,926,364 | 1,426,222 | 1,333,652 | 1,485,498 | 1,990,378 | +8.5% |
| Ingresos Financieros | 5,350 | 10,356 | 2,350 | 2,820 | 12,314 | 36,285 | 40,623 | 40,012 | +28.6% |
| Gastos Financieros | (216,912) | (115,877) | (142,675) | (31,500) | (5,616) | (67,118) | (9,552) | (7,495) | — |
| Diferencias de Cambio Neto | 13,288 | 5,574 | 52,464 | 29,493 | 980 | 20,476 | 1,162 | 72,439 | +23.6% |
| Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos | 835,924 | 688,451 | 511,470 | 1,927,177 | 1,433,900 | 1,323,295 | 1,517,731 | 2,095,334 | +12.2% |
| Ingreso (Gasto) por Impuesto | (486,043) | (298,074) | (236,926) | (735,703) | (508,547) | (544,331) | (564,554) | (728,205) | — |
| Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas | 349,881 | 390,377 | 274,544 | 1,191,474 | 925,353 | 778,964 | 953,177 | 1,367,129 | +18.6% |
| Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio | 349,881 | 390,377 | 274,544 | 1,191,474 | 925,353 | 778,964 | 953,177 | 1,367,129 | +18.6% |
| Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | +18.6% |
| Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Ordinaria | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | +18.6% |
| Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | +18.6% |
| Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Ordinaria | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | +18.6% |
| Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Flujo de Efectivo
| Cuenta | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio | 390,377 | 274,544 | 1,191,474 | 925,353 | 778,964 | 953,177 | 1,367,129 | +23.2% | |
| Gasto por Impuestos a las Ganancias | 317,205 | 235,613 | 750,082 | 528,214 | 544,331 | 564,554 | 728,205 | +14.9% | |
| Pagos Basados en Acciones | 0 | 2,259 | 2,894 | 2,502 | 2,776 | 2,166 | 2,552 | — | |
| Pérdidas por Deterioro de Valor (Reversiones de Valor) Reconocidas en el Resultado del Ejercicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,546 | 19 | 21 | — | |
| Depreciación, Amortización y Agotamiento | 535,000 | 484,237 | 484,218 | 504,750 | 543,658 | 585,346 | 654,038 | +3.4% | |
| Pérdida (Ganancia) en Venta de Propiedades, Planta y Equipo | 279 | (11) | (255) | (279) | 138 | 370 | 3,371 | +51.5% | |
| Otros Ajustes por Partidas Distintas al Efectivo | 56,390 | 98,219 | 3,840 | (4,947) | 26,104 | 12,643 | 12,351 | -22.4% | |
| (Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar Comerciales | (39,300) | (139,577) | (4,477) | (95,416) | 113,420 | 78,498 | (389,824) | — | |
| (Aumento) Disminución de Otras Cuentas por Cobrar | 3,535 | 623 | 3,018 | (4,057) | 1,178 | (825) | (4,412) | — | |
| (Aumento) Disminución en Inventarios | (63,871) | (60,549) | (23,170) | (58,111) | (22,305) | 35,942 | (10,544) | — | |
| (Aumento) Disminución de Otros Activos no Financieros | (3,040) | (15,008) | (27,660) | (22,430) | 52,204 | 9,418 | (39,222) | — | |
| Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar Comerciales | 20,796 | (28,677) | 34,735 | 60,574 | (31,375) | (9,950) | 36,202 | +9.7% | |
| Aumento (Disminución) de Otras Cuentas por Pagar | (147,622) | (95,276) | (453,534) | (11,052) | (19,666) | 2,721 | 18,700 | — | |
| Aumento (Disminución) de Provisión por Beneficios a los Empleados | (8,276) | 18,178 | 60,581 | (16,695) | (26,396) | 2,651 | 23,518 | — | |
| Aumento (Disminución) de Otras Provisiones | 12,164 | (28,398) | (2,883) | (3,310) | 2,129 | 14,851 | (4,294) | — | |
| Total de Ajustes por Conciliación de Ganancias (Pérdidas) | 683,260 | 471,633 | 827,389 | 879,743 | 1,189,742 | 1,298,404 | 1,030,662 | +7.1% | |
| Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Operaciones | 1,073,637 | 746,177 | 2,018,863 | 1,805,096 | 1,968,706 | 2,251,581 | 2,397,791 | +14.3% | |
| Intereses Pagados (no Incluidos en la Actividad de Financiación) | (37,226) | (21,260) | (9,674) | (3,934) | (1,774) | (5,085) | (6,872) | — | |
| Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados | (216,369) | (86,610) | (315,861) | (934,101) | (599,674) | (547,898) | (650,996) | — | |
| Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Actividades de Operación | 820,042 | 638,307 | 1,693,328 | 867,061 | 1,367,258 | 1,698,598 | 1,739,923 | +13.4% | |
| Venta de Propiedades, Planta y Equipo | 1,243 | 189 | 423 | 384 | 2,277 | 271 | 965 | -4.1% | |
| Compra de Propiedades, Planta y Equipo | (283,459) | (178,991) | (155,912) | (206,354) | (312,206) | (345,802) | (388,382) | — | |
| Compra de Activos Intangibles | 0 | 0 | (6,951) | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Otros Cobros (Pagos) de Efectivo Relativos a las Actividades de Inversión | (197,038) | (92,890) | (214,192) | (304,198) | (344,054) | (312,608) | (381,615) | — | |
| Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Actividades de Inversión | (479,254) | (271,692) | (376,632) | (510,168) | (653,983) | (658,139) | (769,032) | — | |
| Obtención de Préstamos | 0 | 0 | 0 | 325,000 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Amortización o Pago de Préstamos | (200,000) | (305,000) | (200,000) | (650,000) | 0 | 0 | 0 | — | |
| Pasivos por Arrendamiento Financiero | (10,479) | (9,376) | (12,746) | (12,327) | (7,423) | (10,398) | (22,495) | — | |
| Dividendos Pagados | (150,000) | 0 | (700,000) | (400,000) | (750,000) | (850,000) | (550,000) | — | |
| Otros Cobros (Pagos) de Efectivo Relativos a las Actividades de Financiación | 0 | 0 | 0 | (3,482) | 0 | 0 | 0 | — | |
| Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Actividades de Financiación | (360,479) | (314,376) | (912,746) | (740,809) | (757,423) | (860,398) | (572,495) | — | |
| Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio | (19,691) | 52,239 | 403,950 | (383,916) | (44,148) | 180,061 | 398,396 | — | |
| Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo | (19,691) | 52,239 | 403,950 | (383,916) | (44,148) | 180,061 | 398,396 | — | |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 501,182 | 481,491 | 533,730 | 937,680 | 553,764 | 509,616 | 689,677 | +5.5% | |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio | 481,491 | 533,730 | 937,680 | 553,764 | 509,616 | 689,677 | 1,088,073 | +14.6% |
Análisis vertical (% Activos / % Ingresos) — serie 2017–2025
| Cuenta | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 38.4% | 29.8% | 30.4% | 43.5% | 28.4% | 28.5% | 36.8% | 38.9% |
| Otros Activos Financieros | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar | 31.8% | 29.4% | 34.9% | 28.5% | 36.5% | 33.4% | 27.6% | 32.7% |
| Cuentas por Cobrar Comerciales | 0.4% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas | 30.5% | 28.1% | 33.9% | 27.8% | 35.7% | 32.5% | 26.8% | 31.9% |
| Otras Cuentas por Cobrar | 0.5% | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.3% |
| Anticipos | 0.4% | 0.9% | 0.7% | 0.5% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.6% |
| Inventarios | 28.5% | 34.2% | 32.3% | 26.3% | 33.4% | 36.0% | 34.1% | 24.2% |
| Activos Biológicos | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Activos por Impuestos a las Ganancias | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Otros Activos no Financieros | 1.3% | 6.5% | 2.4% | 1.7% | 1.7% | 2.2% | 1.5% | 4.2% |
| Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Total Activos Corrientes | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| Otros Activos Financieros | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.5% | 0.4% | 0.4% | 0.2% |
| Cuentas por Cobrar Comerciales | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Otras Cuentas por Cobrar | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Anticipos | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.5% | 0.4% | 0.4% | 0.2% |
| Inventarios | 15.9% | 15.8% | 17.2% | 15.0% | 14.8% | 16.9% | 14.1% | 8.4% |
| Activos Biológicos | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Propiedades de Inversión | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Propiedades, Planta y Equipo | 363.1% | 352.4% | 313.2% | 249.0% | 276.7% | 309.0% | 297.5% | 205.7% |
| Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía | 0.7% | 0.6% | 0.5% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 0.4% | 0.2% |
| Activos por Impuestos Diferidos | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Plusvalía | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Otros Activos no Financieros | 12.1% | 14.8% | 11.7% | 11.9% | 18.1% | 16.4% | 15.9% | 15.2% |
| Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Total Activos No Corrientes | 391.8% | 383.6% | 342.6% | 276.6% | 310.6% | 343.2% | 328.3% | 229.7% |
| TOTAL DE ACTIVOS | 491.8% | 483.6% | 442.6% | 376.6% | 410.6% | 443.2% | 428.3% | 329.7% |
| Otros Pasivos Financieros | 0.0% | 0.5% | 0.6% | 15.4% | 0.4% | 0.6% | 0.5% | 0.9% |
| Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar | 15.4% | 22.1% | 19.2% | 14.4% | 19.7% | 17.4% | 16.8% | 12.5% |
| Cuentas por Pagar Comerciales | 12.5% | 15.7% | 11.1% | 10.9% | 16.4% | 15.7% | 15.1% | 11.2% |
| Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas | 0.4% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.1% |
| Otras Cuentas por Pagar | 2.6% | 6.2% | 7.9% | 3.4% | 3.1% | 1.5% | 1.4% | 1.2% |
| Ingresos Diferidos | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Provisión por Beneficios a los Empleados | 5.2% | 2.1% | 2.8% | 6.1% | 5.6% | 6.0% | 5.7% | 4.5% |
| Otras Provisiones | 1.2% | 0.5% | 0.5% | 0.6% | 0.2% | 0.2% | 0.4% | 0.1% |
| Pasivos por Impuestos a las Ganancias | 10.9% | 0.8% | 2.5% | 21.5% | 3.1% | 1.6% | 4.7% | 5.6% |
| Otros Pasivos no Financieros | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta | 32.7% | 26.1% | 25.7% | 58.0% | 29.0% | 25.8% | 28.1% | 23.7% |
| Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Total Pasivos Corrientes | 32.7% | 26.1% | 25.7% | 58.0% | 29.0% | 25.8% | 28.1% | 23.7% |
| Otros Pasivos Financieros | 81.1% | 55.9% | 33.8% | 2.9% | 2.9% | 2.8% | 2.2% | 3.1% |
| Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar | 2.7% | 23.5% | 16.3% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Cuentas por Pagar Comerciales | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Otras Cuentas por Pagar | 2.1% | 23.5% | 16.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Ingresos Diferidos | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Provisión por Beneficios a los Empleados | 1.9% | 0.9% | 1.6% | 0.3% | 0.3% | 0.1% | 0.2% | 0.3% |
| Otras Provisiones | 20.1% | 17.2% | 17.5% | 10.7% | 11.3% | 15.2% | 13.2% | 9.0% |
| Pasivos por Impuestos Diferidos | 10.6% | 22.9% | 22.6% | 19.8% | 25.2% | 25.7% | 22.1% | 22.0% |
| Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente | 11.0% | 5.2% | 4.1% | 0.8% | 0.2% | 0.3% | 0.9% | 0.1% |
| Otros Pasivos no Financieros | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Total Pasivos No Corrientes | 127.3% | 125.7% | 95.8% | 34.6% | 40.0% | 44.1% | 38.6% | 34.4% |
| Total Pasivos | 160.0% | 151.7% | 121.5% | 92.6% | 69.0% | 69.9% | 66.7% | 58.0% |
| Capital Emitido | 63.3% | 61.3% | 56.5% | 45.9% | 50.9% | 55.4% | 52.8% | 35.4% |
| Primas de Emisión | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Acciones de Inversión | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Acciones Propias en Cartera | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Otras Reservas de Capital | 12.7% | 12.9% | 11.9% | 9.7% | 10.7% | 11.7% | 11.1% | 7.5% |
| Resultados Acumulados | 255.8% | 257.6% | 252.7% | 228.4% | 280.0% | 306.3% | 297.7% | 228.8% |
| Otras Reservas de Patrimonio | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Total Patrimonio | 331.8% | 331.9% | 321.1% | 284.0% | 341.7% | 373.3% | 361.6% | 271.7% |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 491.8% | 483.6% | 442.6% | 376.6% | 410.6% | 443.2% | 428.3% | 329.7% |
| Ingresos de Actividades Ordinarias | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| Costo de Ventas | -55.2% | -67.7% | -71.3% | -51.3% | -59.6% | -61.9% | -61.1% | -54.2% |
| Ganancia (Pérdida) Bruta | 44.8% | 32.3% | 28.7% | 48.7% | 40.4% | 38.1% | 38.9% | 45.8% |
| Gastos de Ventas y Distribución | -4.4% | -3.8% | -3.8% | -2.6% | -4.0% | -3.8% | -3.4% | -2.5% |
| Gastos de Administración | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Otros Ingresos Operativos | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| Otros Gastos Operativos | -8.1% | -1.3% | -1.5% | -0.2% | -0.6% | -2.2% | -0.6% | -1.3% |
| Otras Ganancias (Pérdidas) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Ganancia (Pérdida) Operativa | 32.3% | 27.2% | 23.6% | 45.9% | 35.9% | 32.2% | 35.0% | 42.1% |
| Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Ingresos Financieros | 0.2% | 0.4% | 0.1% | 0.1% | 0.3% | 0.9% | 1.0% | 0.8% |
| Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes Efectivo | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Gastos Financieros | -6.8% | -4.0% | -5.6% | -0.8% | -0.1% | -1.6% | -0.2% | -0.2% |
| Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias Esperadas o Reversiones) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Diferencias de Cambio Neto | 0.4% | 0.2% | 2.1% | 0.7% | 0.0% | 0.5% | 0.0% | 1.5% |
| Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor Razonable con cambios en Resultados antes medidos al Costo Amortizado | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por Activos Financieros medidos a Valor Razonable reclasificados como cambios en Resultados | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con posiciones de Riesgo Compensadoras | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el Importe en Libros del Dividendo a pagar | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos | 26.1% | 23.8% | 20.1% | 45.9% | 36.1% | 31.9% | 35.8% | 44.3% |
| Ingreso (Gasto) por Impuesto | -15.2% | -10.3% | -9.3% | -17.5% | -12.8% | -13.1% | -13.3% | -15.4% |
| Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas | 10.9% | 13.5% | 10.8% | 28.4% | 23.3% | 18.8% | 22.5% | 28.9% |
| Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta de Impuesto | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio | 10.9% | 13.5% | 10.8% | 28.4% | 23.3% | 18.8% | 22.5% | 28.9% |
| Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Ordinaria | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Ordinaria | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Ratios financieros — serie 2017–2025
| Cuenta | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endeudamiento Patrimonial | 0.5x | 0.5x | 0.4x | 0.3x | 0.2x | 0.2x | 0.2x | 0.2x |
| Endeudamiento del Activo | 32.5% | 31.4% | 27.5% | 24.6% | 16.8% | 15.8% | 15.6% | 17.6% |
| Liquidez Corriente | 3.1x | 3.8x | 3.9x | 1.7x | 3.5x | 3.9x | 3.6x | 4.2x |
| Margen Bruto | 44.8% | 32.3% | 28.7% | 48.7% | 40.4% | 38.1% | 38.9% | 45.8% |
| Margen Neto | 10.9% | 13.5% | 10.8% | 28.4% | 23.3% | 18.8% | 22.5% | 28.9% |
| Margen Operativo | 32.3% | 27.2% | 23.6% | 45.9% | 35.9% | 32.2% | 35.0% | 42.1% |
| Prueba Ácida | 2.2x | 2.5x | 2.6x | 1.3x | 2.3x | 2.5x | 2.3x | 3.2x |
| ROA | 4.5% | 5.0% | 3.5% | 14.7% | 11.6% | 9.8% | 11.9% | 14.8% |
| ROE | 6.7% | 7.3% | 4.9% | 19.4% | 13.9% | 11.7% | 14.1% | 18.0% |
| Rotación de Activos | 0.4x | 0.4x | 0.3x | 0.5x | 0.5x | 0.5x | 0.5x | 0.5x |
Memoria anual — pendiente (solo disponible para Alicorp por ahora, ver STATUS.md de valora-ai).